诺安圆鼎定开债(005547)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0979 1.0979
2 2019-08-30 1.0971 1.0971
3 2019-08-23 1.0956 1.0956
4 2019-06-06 1.0835 1.0835
5 2019-05-31 1.0820 1.0820
6 2019-05-24 1.0815 1.0815
7 2019-05-10 1.0785 1.0785
8 2019-04-04 1.0739 1.0739
9 2019-03-29 1.0735 1.0735
10 2019-03-22 1.0718 1.0718
11 2019-03-15 1.0708 1.0708
12 2019-03-08 1.0703 1.0703
13 2019-03-01 1.0695 1.0695
14 2019-02-22 1.0694 1.0694
15 2019-02-15 1.0680 1.0680
16 2019-02-01 1.0651 1.0651
17 2019-01-25 1.0631 1.0631
18 2019-01-18 1.0624 1.0624
19 2019-01-11 1.0614 1.0614
20 2019-01-09 1.0610 1.0610