诺安圆鼎定开债(005547)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0835 1.0835
2 2019-05-31 1.0820 1.0820
3 2019-05-24 1.0815 1.0815
4 2019-05-10 1.0785 1.0785
5 2019-04-04 1.0739 1.0739
6 2019-03-29 1.0735 1.0735
7 2019-03-22 1.0718 1.0718
8 2019-03-15 1.0708 1.0708
9 2019-03-08 1.0703 1.0703
10 2019-03-01 1.0695 1.0695
11 2019-02-22 1.0694 1.0694
12 2019-02-15 1.0680 1.0680
13 2019-02-01 1.0651 1.0651
14 2019-01-25 1.0631 1.0631
15 2019-01-18 1.0624 1.0624
16 2019-01-11 1.0614 1.0614
17 2019-01-09 1.0610 1.0610
18 2019-01-08 1.0609 1.0609
19 2019-01-07 1.0601 1.0601
20 2019-01-04 1.0590 1.0590