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诺安鑫享定开债(005548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-27 1.0636 1.1140
2 2020-11-26 1.0633 1.1137
3 2020-11-20 1.0613 1.1117
4 2020-11-13 1.0630 1.1134
5 2020-11-09 1.0636 1.1140
6 2020-11-06 1.0639 1.1143
7 2020-10-30 1.0628 1.1132
8 2020-10-23 1.0617 1.1121
9 2020-10-16 1.0598 1.1102
10 2020-10-09 1.0587 1.1091
11 2020-09-30 1.0585 1.1089
12 2020-09-25 1.0583 1.1087
13 2020-09-18 1.0580 1.1084
14 2020-09-17 1.0575 1.1079
15 2020-09-11 1.0565 1.1069
16 2020-09-04 1.0557 1.1061
17 2020-08-28 1.0560 1.1064
18 2020-08-14 1.0600 1.1104
19 2020-08-07 1.0581 1.1085
20 2020-08-06 1.0579 1.1083
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