诺安鑫享定开债(005548)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0606 1.1110
2 2020-02-05 1.0590 1.1094
3 2020-02-04 1.0587 1.1091
4 2020-01-23 1.0526 1.1030
5 2020-01-17 1.0487 1.0991
6 2020-01-10 1.0480 1.0984
7 2019-12-31 1.0460 1.0964
8 2019-12-27 1.0458 1.0962
9 2019-12-13 1.0415 1.0919
10 2019-12-06 1.0403 1.0907
11 2019-11-29 1.0400 1.0904
12 2019-11-28 1.0395 1.0899
13 2019-11-22 1.0393 1.0897
14 2019-11-15 1.0344 1.0848
15 2019-11-08 1.0305 1.0809
16 2019-10-29 1.0292 1.0796
17 2019-10-28 1.0304 1.0808
18 2019-10-25 1.0322 1.0826
19 2019-10-24 1.0327 1.0831
20 2019-09-06 1.0656 1.0882