诺安鑫享定开债(005548)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0656 1.0882
2 2019-08-30 1.0627 1.0853
3 2019-08-23 1.0642 1.0868
4 2019-06-06 1.0458 1.0684
5 2019-05-31 1.0439 1.0665
6 2019-05-24 1.0435 1.0661
7 2019-05-10 1.0418 1.0644
8 2019-04-30 1.0370 1.0596
9 2019-04-04 1.0381 1.0607
10 2019-03-29 1.0405 1.0631
11 2019-03-28 1.0403 1.0629
12 2019-03-27 1.0395 1.0621
13 2019-03-26 1.0392 1.0618
14 2019-03-25 1.0392 1.0618
15 2019-03-22 1.0381 1.0607
16 2019-03-21 1.0374 1.0600
17 2019-03-20 1.0370 1.0596
18 2019-03-19 1.0369 1.0595
19 2019-03-18 1.0367 1.0593
20 2019-03-15 1.0368 1.0594