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南方H股联接A(005554)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0200 1.0200
2 2021-01-15 1.0033 1.0033
3 2021-01-14 1.0034 1.0034
4 2021-01-13 0.9911 0.9911
5 2021-01-12 0.9970 0.9970
6 2021-01-11 0.9826 0.9826
7 2021-01-08 0.9721 0.9721
8 2021-01-07 0.9572 0.9572
9 2021-01-06 0.9662 0.9662
10 2021-01-05 0.9587 0.9587
11 2021-01-04 0.9616 0.9616
12 2020-12-31 0.9595 0.9595
13 2020-12-30 0.9528 0.9528
14 2020-12-29 0.9365 0.9365
15 2020-12-28 0.9223 0.9223
16 2020-12-25 0.9344 0.9344
17 2020-12-24 0.9349 0.9349
18 2020-12-23 0.9397 0.9397
19 2020-12-22 0.9291 0.9291
20 2020-12-21 0.9335 0.9335
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