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南方H股联接C(005555)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0081 1.0081
2 2021-01-15 0.9916 0.9916
3 2021-01-14 0.9918 0.9918
4 2021-01-13 0.9796 0.9796
5 2021-01-12 0.9855 0.9855
6 2021-01-11 0.9713 0.9713
7 2021-01-08 0.9609 0.9609
8 2021-01-07 0.9461 0.9461
9 2021-01-06 0.9551 0.9551
10 2021-01-05 0.9477 0.9477
11 2021-01-04 0.9505 0.9505
12 2020-12-31 0.9485 0.9485
13 2020-12-30 0.9419 0.9419
14 2020-12-29 0.9258 0.9258
15 2020-12-28 0.9117 0.9117
16 2020-12-25 0.9238 0.9238
17 2020-12-24 0.9242 0.9242
18 2020-12-23 0.9291 0.9291
19 2020-12-22 0.9185 0.9185
20 2020-12-21 0.9229 0.9229
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