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汇安裕华纯债定期开放(005556)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0099 1.1189
2 2020-09-16 1.0100 1.1190
3 2020-09-15 1.0096 1.1186
4 2020-09-14 1.0089 1.1179
5 2020-09-11 1.0088 1.1178
6 2020-09-10 1.0090 1.1180
7 2020-09-09 1.0084 1.1174
8 2020-09-08 1.0077 1.1167
9 2020-09-07 1.0076 1.1166
10 2020-09-04 1.0079 1.1169
11 2020-08-28 1.0083 1.1173
12 2020-08-27 1.0085 1.1175
13 2020-08-26 1.0197 1.1177
14 2020-08-25 1.0199 1.1179
15 2020-08-24 1.0205 1.1185
16 2020-08-17 1.0220 1.1200
17 2020-08-14 1.0216 1.1196
18 2020-08-13 1.0214 1.1194
19 2020-08-12 1.0213 1.1193
20 2020-08-11 1.0214 1.1194
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