汇安裕华纯债定期开放(005556)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0298 1.0680
2 2019-05-31 1.0287 1.0669
3 2019-05-24 1.0290 1.0672
4 2019-05-10 1.0273 1.0655
5 2019-04-30 1.0236 1.0618
6 2019-04-04 1.0241 1.0623
7 2019-04-03 1.0245 1.0627
8 2019-04-02 1.0247 1.0629
9 2019-04-01 1.0252 1.0634
10 2019-03-29 1.0254 1.0636
11 2019-03-28 1.0253 1.0635
12 2019-03-22 1.0241 1.0623
13 2019-03-15 1.0237 1.0619
14 2019-03-08 1.0244 1.0626
15 2019-03-01 1.0243 1.0625
16 2019-02-22 1.0253 1.0635
17 2019-02-15 1.0253 1.0635
18 2019-02-01 1.0238 1.0620
19 2019-01-25 1.0208 1.0590
20 2019-01-18 1.0213 1.0595