汇安裕华纯债定期开放(005556)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0479 1.0861
2 2019-08-30 1.0459 1.0841
3 2019-08-23 1.0466 1.0848
4 2019-06-06 1.0298 1.0680
5 2019-05-31 1.0287 1.0669
6 2019-05-24 1.0290 1.0672
7 2019-05-10 1.0273 1.0655
8 2019-04-30 1.0236 1.0618
9 2019-04-04 1.0241 1.0623
10 2019-04-03 1.0245 1.0627
11 2019-04-02 1.0247 1.0629
12 2019-04-01 1.0252 1.0634
13 2019-03-29 1.0254 1.0636
14 2019-03-28 1.0253 1.0635
15 2019-03-22 1.0241 1.0623
16 2019-03-15 1.0237 1.0619
17 2019-03-08 1.0244 1.0626
18 2019-03-01 1.0243 1.0625
19 2019-02-22 1.0253 1.0635
20 2019-02-15 1.0253 1.0635