序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2020-09-24 | 0.1637 | 0.1637 |
2 | 2020-09-23 | 0.1635 | 0.1635 |
3 | 2020-09-22 | 0.1633 | 0.1633 |
4 | 2020-09-21 | 0.1629 | 0.1629 |
5 | 2020-09-18 | 0.1621 | 0.1621 |
6 | 2020-09-17 | 0.1621 | 0.1621 |
7 | 2020-09-16 | 0.1617 | 0.1617 |
8 | 2020-09-15 | 0.1611 | 0.1611 |
9 | 2020-09-14 | 0.1607 | 0.1607 |
10 | 2020-09-11 | 0.1604 | 0.1604 |
11 | 2020-09-10 | 0.1609 | 0.1609 |
12 | 2020-09-09 | 0.1607 | 0.1607 |
13 | 2020-09-08 | 0.1607 | 0.1607 |
14 | 2020-09-07 | 0.1612 | 0.1612 |
15 | 2020-09-04 | 0.1612 | 0.1612 |
16 | 2020-09-03 | 0.1618 | 0.1618 |
17 | 2020-09-02 | 0.1620 | 0.1620 |
18 | 2020-09-01 | 0.1619 | 0.1619 |
19 | 2020-08-31 | 0.1613 | 0.1613 |
20 | 2020-08-28 | 0.1608 | 0.1608 |