华泰柏瑞新金融地产混合(005576)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0225 1.0225
2 2019-09-10 1.0143 1.0143
3 2019-09-09 1.0152 1.0152
4 2019-09-06 1.0116 1.0116
5 2019-09-05 1.0048 1.0048
6 2019-09-04 0.9959 0.9959
7 2019-09-03 0.9729 0.9729
8 2019-09-02 0.9754 0.9754
9 2019-08-30 0.9574 0.9574
10 2019-08-29 0.9550 0.9550
11 2019-08-28 0.9587 0.9587
12 2019-08-27 0.9620 0.9620
13 2019-08-26 0.9513 0.9513
14 2019-08-23 0.9657 0.9657
15 2019-08-22 0.9663 0.9663
16 2019-08-21 0.9667 0.9667
17 2019-06-06 0.9939 0.9939
18 2019-06-05 0.9968 0.9968
19 2019-05-31 0.9940 0.9940
20 2019-05-30 0.9905 0.9905