交银施罗德丰晟收益债券A(005577)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0658 1.0998
2 2019-05-31 1.0646 1.0986
3 2019-05-24 1.0649 1.0989
4 2019-05-10 1.0594 1.0934
5 2019-04-30 1.0542 1.0882
6 2019-04-04 1.0554 1.0894
7 2019-03-29 1.0568 1.0908
8 2019-03-22 1.0545 1.0885
9 2019-03-20 1.0537 1.0877
10 2019-03-15 1.0536 1.0876
11 2019-03-08 1.0543 1.0883
12 2019-03-01 1.0542 1.0882
13 2019-02-22 1.0573 1.0913
14 2019-02-15 1.0554 1.0894
15 2019-02-01 1.0512 1.0852
16 2019-01-25 1.0506 1.0846
17 2019-01-18 1.0504 1.0844
18 2019-01-11 1.0826 1.0826
19 2019-01-04 1.0734 1.0734
20 2018-12-31 1.0679 1.0679