交银施罗德丰晟收益债券A(005577)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0836 1.1176
2 2019-08-30 1.0830 1.1170
3 2019-08-23 1.0827 1.1167
4 2019-06-06 1.0658 1.0998
5 2019-05-31 1.0646 1.0986
6 2019-05-24 1.0649 1.0989
7 2019-05-10 1.0594 1.0934
8 2019-04-30 1.0542 1.0882
9 2019-04-04 1.0554 1.0894
10 2019-03-29 1.0568 1.0908
11 2019-03-22 1.0545 1.0885
12 2019-03-20 1.0537 1.0877
13 2019-03-15 1.0536 1.0876
14 2019-03-08 1.0543 1.0883
15 2019-03-01 1.0542 1.0882
16 2019-02-22 1.0573 1.0913
17 2019-02-15 1.0554 1.0894
18 2019-02-01 1.0512 1.0852
19 2019-01-25 1.0506 1.0846
20 2019-01-18 1.0504 1.0844