交银施罗德丰晟收益债券C(005578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0631 1.0931
2 2019-05-31 1.0621 1.0921
3 2019-05-24 1.0625 1.0925
4 2019-05-10 1.0572 1.0872
5 2019-04-30 1.0522 1.0822
6 2019-04-04 1.0538 1.0838
7 2019-03-29 1.0553 1.0853
8 2019-03-22 1.0532 1.0832
9 2019-03-20 1.0524 1.0824
10 2019-03-15 1.0524 1.0824
11 2019-03-08 1.0532 1.0832
12 2019-03-01 1.0532 1.0832
13 2019-02-22 1.0564 1.0864
14 2019-02-15 1.0547 1.0847
15 2019-02-01 1.0507 1.0807
16 2019-01-25 1.0502 1.0802
17 2019-01-18 1.0501 1.0801
18 2019-01-11 1.0784 1.0784
19 2019-01-04 1.0694 1.0694
20 2018-12-31 1.0640 1.0640