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光大晟利债券A(005579)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.0915 1.0915
2 2020-08-10 1.0942 1.0942
3 2020-08-07 1.0927 1.0927
4 2020-08-06 1.0965 1.0965
5 2020-08-05 1.0971 1.0971
6 2020-08-04 1.0953 1.0953
7 2020-08-03 1.0970 1.0970
8 2020-07-31 1.0925 1.0925
9 2020-07-30 1.0908 1.0908
10 2020-07-29 1.0898 1.0898
11 2020-07-28 1.0830 1.0830
12 2020-07-27 1.0806 1.0806
13 2020-07-24 1.0811 1.0811
14 2020-07-23 1.0897 1.0897
15 2020-07-22 1.0905 1.0905
16 2020-07-21 1.0867 1.0867
17 2020-07-20 1.0845 1.0845
18 2020-07-17 1.0788 1.0788
19 2020-07-16 1.0791 1.0791
20 2020-07-15 1.0894 1.0894
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