光大晟利债券A(005579)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0457 1.0457
2 2019-09-10 1.0456 1.0456
3 2019-09-09 1.0454 1.0454
4 2019-09-06 1.0451 1.0451
5 2019-09-05 1.0450 1.0450
6 2019-09-04 1.0449 1.0449
7 2019-09-03 1.0449 1.0449
8 2019-09-02 1.0448 1.0448
9 2019-08-30 1.0446 1.0446
10 2019-08-29 1.0446 1.0446
11 2019-08-28 1.0444 1.0444
12 2019-08-27 1.0444 1.0444
13 2019-08-26 1.0444 1.0444
14 2019-08-23 1.0442 1.0442
15 2019-08-22 1.0442 1.0442
16 2019-08-21 1.0441 1.0441
17 2019-06-06 1.0283 1.0283
18 2019-06-05 1.0283 1.0283
19 2019-05-31 1.0279 1.0279
20 2019-05-30 1.0278 1.0278