光大晟利债券C(005580)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0250 1.0250
2 2019-06-05 1.0250 1.0250
3 2019-05-31 1.0247 1.0247
4 2019-05-30 1.0246 1.0246
5 2019-05-29 1.0245 1.0245
6 2019-05-28 1.0243 1.0243
7 2019-05-27 1.0245 1.0245
8 2019-05-24 1.0245 1.0245
9 2019-05-23 1.0244 1.0244
10 2019-05-22 1.0244 1.0244
11 2019-05-21 1.0242 1.0242
12 2019-05-16 1.0240 1.0240
13 2019-05-15 1.0239 1.0239
14 2019-05-14 1.0238 1.0238
15 2019-05-13 1.0237 1.0237
16 2019-05-10 1.0233 1.0233
17 2019-05-09 1.0231 1.0231
18 2019-05-08 1.0228 1.0228
19 2019-05-07 1.0225 1.0225
20 2019-05-06 1.0222 1.0222