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光大晟利债券C(005580)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0801 1.0801
2 2020-08-06 1.0839 1.0839
3 2020-08-05 1.0845 1.0845
4 2020-08-04 1.0827 1.0827
5 2020-08-03 1.0844 1.0844
6 2020-07-31 1.0800 1.0800
7 2020-07-30 1.0784 1.0784
8 2020-07-29 1.0774 1.0774
9 2020-07-28 1.0707 1.0707
10 2020-07-27 1.0683 1.0683
11 2020-07-24 1.0688 1.0688
12 2020-07-23 1.0773 1.0773
13 2020-07-22 1.0782 1.0782
14 2020-07-21 1.0744 1.0744
15 2020-07-20 1.0722 1.0722
16 2020-07-17 1.0667 1.0667
17 2020-07-16 1.0669 1.0669
18 2020-07-15 1.0771 1.0771
19 2020-07-10 1.0795 1.0795
20 2020-07-09 1.0812 1.0812
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