光大晟利债券C(005580)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0375 1.0375
2 2019-09-10 1.0374 1.0374
3 2019-09-09 1.0372 1.0372
4 2019-09-06 1.0369 1.0369
5 2019-09-05 1.0369 1.0369
6 2019-09-04 1.0368 1.0368
7 2019-09-03 1.0367 1.0367
8 2019-09-02 1.0367 1.0367
9 2019-08-30 1.0365 1.0365
10 2019-08-29 1.0365 1.0365
11 2019-08-28 1.0364 1.0364
12 2019-08-27 1.0364 1.0364
13 2019-08-26 1.0364 1.0364
14 2019-08-23 1.0361 1.0361
15 2019-08-22 1.0362 1.0362
16 2019-08-21 1.0361 1.0361
17 2019-06-06 1.0250 1.0250
18 2019-06-05 1.0250 1.0250
19 2019-05-31 1.0247 1.0247
20 2019-05-30 1.0246 1.0246