汇添富鑫永定开债A(005590)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0523 1.1211
2 2020-02-26 1.0519 1.1207
3 2020-02-25 1.0515 1.1203
4 2020-02-24 1.0512 1.1200
5 2020-02-21 1.0508 1.1196
6 2020-02-20 1.0505 1.1193
7 2020-02-19 1.0503 1.1191
8 2020-02-12 1.0490 1.1178
9 2020-02-11 1.0487 1.1175
10 2020-02-10 1.0484 1.1172
11 2020-02-07 1.0478 1.1166
12 2020-02-06 1.0475 1.1163
13 2020-02-05 1.0475 1.1163
14 2020-02-04 1.0474 1.1162
15 2020-02-03 1.0476 1.1164
16 2020-01-23 1.0442 1.1130
17 2020-01-22 1.0442 1.1130
18 2020-01-20 1.0438 1.1126
19 2020-01-17 1.0434 1.1122
20 2020-01-16 1.0433 1.1121