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汇添富鑫永定开债A(005590)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0630 1.2103
2 2023-02-10 1.0625 1.2098
3 2023-02-03 1.0609 1.2082
4 2023-01-20 1.0581 1.2054
5 2023-01-19 1.0576 1.2049
6 2023-01-13 1.0580 1.2053
7 2023-01-12 1.0584 1.2057
8 2023-01-11 1.0580 1.2053
9 2023-01-10 1.0581 1.2054
10 2023-01-09 1.0597 1.2070
11 2023-01-06 1.0602 1.2075
12 2023-01-05 1.0612 1.2085
13 2023-01-04 1.0611 1.2084
14 2023-01-03 1.0602 1.2075
15 2022-12-31 1.0594 1.2067
16 2022-12-30 1.0593 1.2066
17 2022-12-29 1.0586 1.2059
18 2022-12-28 1.0578 1.2051
19 2022-12-27 1.0576 1.2049
20 2022-12-26 1.0578 1.2051
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