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汇安中短债债券C(005602)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0742 1.1192
2 2023-02-10 1.0736 1.1186
3 2023-02-03 1.0718 1.1168
4 2023-01-20 1.0694 1.1144
5 2023-01-13 1.0691 1.1141
6 2023-01-12 1.0690 1.1140
7 2023-01-11 1.0689 1.1139
8 2023-01-10 1.0690 1.1140
9 2023-01-09 1.0691 1.1141
10 2023-01-06 1.0686 1.1136
11 2023-01-05 1.0684 1.1134
12 2023-01-04 1.0678 1.1128
13 2023-01-03 1.0672 1.1122
14 2022-12-31 1.0665 1.1115
15 2022-12-30 1.0664 1.1114
16 2022-12-29 1.0660 1.1110
17 2022-12-28 1.0657 1.1107
18 2022-12-27 1.0656 1.1106
19 2022-12-26 1.0655 1.1105
20 2022-12-23 1.0651 1.1101
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