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汇安中短债债券C(005602)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0343 1.0393
2 2020-09-16 1.0342 1.0392
3 2020-09-15 1.0339 1.0389
4 2020-09-14 1.0337 1.0387
5 2020-09-11 1.0335 1.0385
6 2020-09-10 1.0333 1.0383
7 2020-09-09 1.0331 1.0381
8 2020-09-08 1.0329 1.0379
9 2020-09-07 1.0329 1.0379
10 2020-09-04 1.0328 1.0378
11 2020-09-03 1.0327 1.0377
12 2020-09-02 1.0328 1.0378
13 2020-09-01 1.0327 1.0377
14 2020-08-31 1.0326 1.0376
15 2020-08-28 1.0324 1.0374
16 2020-08-27 1.0325 1.0375
17 2020-08-26 1.0326 1.0376
18 2020-08-25 1.0327 1.0377
19 2020-08-24 1.0330 1.0380
20 2020-08-17 1.0327 1.0377
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