中银泰享定期开放债券(005610)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0184 1.1011
2 2020-01-23 1.0127 1.0954
3 2020-01-22 1.0123 1.0950
4 2020-01-21 1.0122 1.0949
5 2020-01-20 1.0117 1.0944
6 2020-01-17 1.0111 1.0938
7 2020-01-16 1.0109 1.0936
8 2020-01-15 1.0107 1.0934
9 2020-01-14 1.0107 1.0934
10 2020-01-10 1.0577 1.0937
11 2019-12-31 1.0561 1.0921
12 2019-12-27 1.0555 1.0915
13 2019-12-13 1.0513 1.0873
14 2019-12-06 1.0500 1.0860
15 2019-11-29 1.0494 1.0854
16 2019-11-29 1.0494 1.0854
17 2019-11-22 1.0488 1.0848
18 2019-11-15 1.0464 1.0824
19 2019-11-08 1.0452 1.0812
20 2019-10-25 1.0459 1.0819