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中银泰享定期开放债券(005610)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0090 1.1295
2 2021-01-22 1.0091 1.1296
3 2021-01-21 1.0091 1.1296
4 2021-01-20 1.0084 1.1289
5 2021-01-19 1.0081 1.1286
6 2021-01-18 1.0082 1.1287
7 2021-01-15 1.0090 1.1295
8 2021-01-14 1.0101 1.1306
9 2021-01-13 1.0097 1.1302
10 2021-01-12 1.0091 1.1296
11 2021-01-11 1.0089 1.1294
12 2021-01-08 1.0090 1.1295
13 2021-01-07 1.0091 1.1296
14 2021-01-06 1.0085 1.1290
15 2021-01-05 1.0080 1.1285
16 2021-01-04 1.0071 1.1276
17 2020-12-31 1.0075 1.1280
18 2020-12-30 1.0072 1.1277
19 2020-12-29 1.0063 1.1268
20 2020-12-28 1.0060 1.1265
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