中欧品质消费股票A(005620)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-18 0.8767 0.8767
2 2018-12-17 0.8805 0.8805
3 2018-12-14 0.8996 0.8996
4 2018-12-13 0.9210 0.9210
5 2018-12-12 0.9083 0.9083
6 2018-12-11 0.9055 0.9055
7 2018-12-10 0.8977 0.8977
8 2018-12-07 0.9047 0.9047
9 2018-12-06 0.9019 0.9019
10 2018-12-05 0.9252 0.9252
11 2018-12-05 0.9252 0.9252
12 2018-12-04 0.9233 0.9233
13 2018-12-03 0.9190 0.9190
14 2018-11-30 0.8987 0.8987
15 2018-11-29 0.8915 0.8915
16 2018-11-28 0.8992 0.8992
17 2018-11-27 0.8897 0.8897
18 2018-11-26 0.8863 0.8863
19 2018-11-23 0.8905 0.8905
20 2018-11-22 0.9088 0.9088