中欧品质消费股票C(005621)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-19 1.0291 1.0291
2 2018-06-15 1.0643 1.0643
3 2018-06-14 1.0842 1.0842
4 2018-06-13 1.0987 1.0987
5 2018-06-12 1.1154 1.1154
6 2018-06-11 1.0875 1.0875
7 2018-06-07 1.1144 1.1144
8 2018-06-06 1.1274 1.1274
9 2018-06-05 1.1202 1.1202
10 2018-06-04 1.1074 1.1074
11 2018-06-01 1.1022 1.1022
12 2018-05-31 1.1194 1.1194
13 2018-05-30 1.0893 1.0893
14 2018-05-29 1.0978 1.0978
15 2018-05-28 1.1120 1.1120
16 2018-05-25 1.0892 1.0892
17 2018-05-24 1.0873 1.0873
18 2018-05-23 1.0797 1.0797
19 2018-05-22 1.0969 1.0969
20 2018-05-21 1.0819 1.0819