中欧品质消费股票C(005621)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.9564 0.9564
2 2018-09-20 0.9316 0.9316
3 2018-09-19 0.9366 0.9366
4 2018-09-18 0.9102 0.9102
5 2018-09-17 0.8870 0.8870
6 2018-09-14 0.8975 0.8975
7 2018-09-13 0.9000 0.9000
8 2018-09-12 0.8970 0.8970
9 2018-09-11 0.9116 0.9116
10 2018-09-10 0.9093 0.9093
11 2018-09-07 0.9292 0.9292
12 2018-09-06 0.9112 0.9112
13 2018-09-05 0.9274 0.9274
14 2018-09-04 0.9518 0.9518
15 2018-09-03 0.9460 0.9460
16 2018-08-31 0.9485 0.9485
17 2018-08-30 0.9570 0.9570
18 2018-08-29 0.9679 0.9679
19 2018-08-28 0.9777 0.9777
20 2018-08-27 0.9764 0.9764