首页 - 基金 - 博时富安3个月定开债发起式(005622) - 基金净值
博时富安3个月定开债发起式(005622)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1080 1.2042
2 2023-02-10 1.1077 1.2039
3 2023-02-03 1.1065 1.2027
4 2023-01-20 1.1035 1.1997
5 2023-01-19 1.1033 1.1995
6 2023-01-13 1.1035 1.1997
7 2023-01-12 1.1039 1.2001
8 2023-01-11 1.1034 1.1996
9 2023-01-10 1.1033 1.1995
10 2023-01-09 1.1052 1.2014
11 2023-01-06 1.1056 1.2018
12 2023-01-05 1.1072 1.2034
13 2023-01-04 1.1071 1.2033
14 2023-01-03 1.1057 1.2019
15 2022-12-31 1.1046 1.2008
16 2022-12-30 1.1045 1.2007
17 2022-12-29 1.1036 1.1998
18 2022-12-28 1.1028 1.1990
19 2022-12-27 1.1028 1.1990
20 2022-12-26 1.1031 1.1993
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