博时富安3个月定开债发起式(005622)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0505 1.1017
2 2019-09-10 1.0504 1.1016
3 2019-09-09 1.0502 1.1014
4 2019-09-06 1.0498 1.1010
5 2019-09-05 1.0495 1.1007
6 2019-09-04 1.0488 1.1000
7 2019-09-03 1.0486 1.0998
8 2019-09-02 1.0487 1.0999
9 2019-08-30 1.0487 1.0999
10 2019-08-29 1.0489 1.1001
11 2019-08-28 1.0493 1.1005
12 2019-08-27 1.0492 1.1004
13 2019-08-26 1.0494 1.1006
14 2019-08-23 1.0490 1.1002
15 2019-08-22 1.0492 1.1004
16 2019-08-21 1.0492 1.1004
17 2019-06-06 1.0830 1.0830
18 2019-06-05 1.0829 1.0829
19 2019-05-31 1.0823 1.0823
20 2019-05-30 1.0820 1.0820