南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0102 1.0667
2 2019-08-30 1.0095 1.0660
3 2019-08-23 1.0112 1.0677
4 2019-06-06 1.0308 1.0653
5 2019-05-31 1.0304 1.0649
6 2019-05-24 1.0301 1.0646
7 2019-05-10 1.0288 1.0633
8 2019-04-30 1.0271 1.0616
9 2019-04-04 1.0276 1.0621
10 2019-03-29 1.0286 1.0631
11 2019-03-22 1.0279 1.0624
12 2019-03-15 1.0273 1.0618
13 2019-03-08 1.0275 1.0620
14 2019-03-01 1.0272 1.0617
15 2019-02-22 1.0269 1.0614
16 2019-02-15 1.0264 1.0609
17 2019-02-01 1.0247 1.0592
18 2019-01-25 1.0227 1.0572
19 2019-01-18 1.0232 1.0577
20 2019-01-15 1.0565 1.0565