汇安趋势动力股票A(005628)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 0.9959 0.9959
2 2018-06-20 0.9995 0.9995
3 2018-06-19 0.9982 0.9982
4 2018-06-15 1.0024 1.0024
5 2018-06-14 1.0024 1.0024
6 2018-06-13 1.0024 1.0024
7 2018-06-12 1.0024 1.0024
8 2018-06-11 1.0024 1.0024
9 2018-06-08 1.0024 1.0024
10 2018-06-07 1.0024 1.0024
11 2018-06-06 1.0024 1.0024
12 2018-06-05 1.0024 1.0024
13 2018-06-04 1.0024 1.0024
14 2018-06-01 1.0023 1.0023
15 2018-05-31 1.0023 1.0023
16 2018-05-30 1.0023 1.0023
17 2018-05-29 1.0023 1.0023
18 2018-05-28 1.0023 1.0023
19 2018-05-25 1.0021 1.0021
20 2018-05-24 1.0018 1.0018