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中融聚业定期开放债券(005637)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 1.0088 1.0673
2 2020-08-12 1.0084 1.0669
3 2020-08-11 1.0082 1.0667
4 2020-08-10 1.0081 1.0666
5 2020-08-07 1.0075 1.0660
6 2020-08-06 1.0073 1.0658
7 2020-08-05 1.0072 1.0657
8 2020-08-04 1.0068 1.0653
9 2020-08-03 1.0067 1.0652
10 2020-07-31 1.0066 1.0651
11 2020-07-30 1.0064 1.0649
12 2020-07-29 1.0065 1.0650
13 2020-07-28 1.0068 1.0653
14 2020-07-27 1.0067 1.0652
15 2020-07-24 1.0092 1.0647
16 2020-07-23 1.0083 1.0638
17 2020-07-22 1.0079 1.0634
18 2020-07-21 1.0073 1.0628
19 2020-07-20 1.0061 1.0616
20 2020-07-17 1.0053 1.0608
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