国投瑞银顺源债券(005641)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0548 1.1349
2 2020-04-02 1.0546 1.1347
3 2020-04-01 1.0541 1.1342
4 2020-03-31 1.0525 1.1326
5 2020-03-30 1.0511 1.1312
6 2020-03-30 1.0511 1.1312
7 2020-03-30 1.0511 1.1312
8 2020-03-27 1.0508 1.1309
9 2020-03-26 1.0504 1.1305
10 2020-03-25 1.0493 1.1294
11 2020-03-24 1.0486 1.1287
12 2020-03-23 1.0475 1.1276
13 2020-03-20 1.0466 1.1267
14 2020-03-18 1.0462 1.1263
15 2020-03-17 1.0461 1.1262
16 2020-03-16 1.0466 1.1267
17 2020-03-13 1.0466 1.1267
18 2020-03-12 1.0473 1.1274
19 2020-03-11 1.0476 1.1277
20 2020-03-10 1.0477 1.1278