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天弘悦享定开债券(005654)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1032 1.1032
2 2020-07-31 1.1025 1.1025
3 2020-07-24 1.1028 1.1028
4 2020-07-17 1.0995 1.0995
5 2020-07-10 1.0994 1.0994
6 2020-06-30 1.1026 1.1026
7 2020-06-24 1.1020 1.1020
8 2020-06-19 1.1028 1.1028
9 2020-06-12 1.1025 1.1025
10 2020-06-05 1.1023 1.1023
11 2020-05-29 1.1115 1.1115
12 2020-05-22 1.1150 1.1150
13 2020-05-19 1.1143 1.1143
14 2020-05-18 1.1148 1.1148
15 2020-05-15 1.1148 1.1148
16 2020-05-14 1.1146 1.1146
17 2020-05-13 1.1145 1.1145
18 2020-05-12 1.1144 1.1144
19 2020-05-11 1.1146 1.1146
20 2020-05-08 1.1157 1.1157
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