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诺安浙享定开债(005655)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0624 1.0875
2 2020-07-31 1.0615 1.0866
3 2020-07-24 1.0609 1.0860
4 2020-07-22 1.0596 1.0847
5 2020-07-17 1.0573 1.0824
6 2020-07-10 1.0576 1.0827
7 2020-06-30 1.0622 1.0873
8 2020-06-24 1.0619 1.0870
9 2020-06-19 1.0631 1.0882
10 2020-06-17 1.0630 1.0881
11 2020-06-16 1.0633 1.0884
12 2020-06-15 1.0639 1.0890
13 2020-06-12 1.0627 1.0878
14 2020-06-11 1.0615 1.0866
15 2020-06-10 1.0608 1.0859
16 2020-06-05 1.0608 1.0859
17 2020-05-29 1.0719 1.0970
18 2020-05-22 1.0749 1.1000
19 2020-05-15 1.0739 1.0990
20 2020-05-08 1.0756 1.1007
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