诺安浙享定开债(005655)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0233 1.0484
2 2019-08-30 1.0225 1.0476
3 2019-08-26 1.0224 1.0475
4 2019-08-23 1.0220 1.0471
5 2019-08-22 1.0221 1.0472
6 2019-08-21 1.0223 1.0474
7 2019-06-06 1.0087 1.0338
8 2019-05-31 1.0080 1.0331
9 2019-05-24 1.0079 1.0330
10 2019-05-21 1.0081 1.0332
11 2019-05-16 1.0078 1.0329
12 2019-05-15 1.0077 1.0328
13 2019-05-14 1.0074 1.0325
14 2019-05-13 1.0073 1.0324
15 2019-05-10 1.0071 1.0322
16 2019-05-09 1.0072 1.0323
17 2019-05-08 1.0071 1.0322
18 2019-05-07 1.0072 1.0323
19 2019-05-06 1.0072 1.0323
20 2019-04-04 1.0174 1.0343