诺安浙享定开债(005655)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0087 1.0338
2 2019-05-31 1.0080 1.0331
3 2019-05-24 1.0079 1.0330
4 2019-05-21 1.0081 1.0332
5 2019-05-16 1.0078 1.0329
6 2019-05-15 1.0077 1.0328
7 2019-05-14 1.0074 1.0325
8 2019-05-13 1.0073 1.0324
9 2019-05-10 1.0071 1.0322
10 2019-05-09 1.0072 1.0323
11 2019-05-08 1.0071 1.0322
12 2019-05-07 1.0072 1.0323
13 2019-05-06 1.0072 1.0323
14 2019-04-04 1.0174 1.0343
15 2019-03-29 1.0188 1.0357
16 2019-03-22 1.0168 1.0337
17 2019-03-15 1.0158 1.0327
18 2019-03-08 1.0164 1.0333
19 2019-03-01 1.0158 1.0327
20 2019-02-22 1.0191 1.0360