光大安泽债券A(005656)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0071 1.0265
2 2019-06-05 1.0082 1.0276
3 2019-05-31 1.0100 1.0294
4 2019-05-30 1.0095 1.0289
5 2019-05-29 1.0108 1.0302
6 2019-05-28 1.0102 1.0296
7 2019-05-27 1.0105 1.0299
8 2019-05-24 1.0087 1.0281
9 2019-05-23 1.0090 1.0284
10 2019-05-22 1.0111 1.0305
11 2019-05-21 1.0121 1.0315
12 2019-05-16 1.0127 1.0321
13 2019-05-15 1.0132 1.0326
14 2019-05-14 1.0120 1.0314
15 2019-05-13 1.0123 1.0317
16 2019-05-10 1.0130 1.0324
17 2019-05-09 1.0114 1.0308
18 2019-05-08 1.0110 1.0304
19 2019-05-07 1.0112 1.0306
20 2019-05-06 1.0101 1.0295