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光大安泽债券A(005656)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1227 1.2457
2 2023-02-10 1.1184 1.2414
3 2023-02-03 1.1188 1.2418
4 2023-01-20 1.1130 1.2360
5 2023-01-13 1.0954 1.2184
6 2023-01-12 1.0928 1.2158
7 2023-01-11 1.0923 1.2153
8 2023-01-10 1.0949 1.2179
9 2023-01-09 1.0962 1.2192
10 2023-01-06 1.0948 1.2178
11 2023-01-05 1.0940 1.2170
12 2023-01-04 1.0896 1.2126
13 2023-01-03 1.0873 1.2103
14 2022-12-31 1.0824 1.2054
15 2022-12-30 1.0824 1.2054
16 2022-12-29 1.0811 1.2041
17 2022-12-28 1.0798 1.2028
18 2022-12-27 1.0821 1.2051
19 2022-12-26 1.0772 1.2002
20 2022-12-23 1.0723 1.1953
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