光大安泽债券A(005656)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0475 1.0669
2 2019-09-10 1.0486 1.0680
3 2019-09-09 1.0491 1.0685
4 2019-09-06 1.0453 1.0647
5 2019-09-05 1.0423 1.0617
6 2019-09-04 1.0409 1.0603
7 2019-09-03 1.0386 1.0580
8 2019-09-02 1.0360 1.0554
9 2019-08-30 1.0340 1.0534
10 2019-08-29 1.0345 1.0539
11 2019-08-28 1.0348 1.0542
12 2019-08-27 1.0363 1.0557
13 2019-08-26 1.0351 1.0545
14 2019-08-23 1.0357 1.0551
15 2019-08-22 1.0352 1.0546
16 2019-08-21 1.0348 1.0542
17 2019-06-06 1.0071 1.0265
18 2019-06-05 1.0082 1.0276
19 2019-05-31 1.0100 1.0294
20 2019-05-30 1.0095 1.0289