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光大安泽债券C(005657)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1498 1.1677
2 2020-08-06 1.1508 1.1687
3 2020-08-05 1.1524 1.1703
4 2020-08-04 1.1505 1.1684
5 2020-08-03 1.1522 1.1701
6 2020-07-31 1.1492 1.1671
7 2020-07-30 1.1468 1.1647
8 2020-07-29 1.1475 1.1654
9 2020-07-28 1.1417 1.1596
10 2020-07-27 1.1399 1.1578
11 2020-07-24 1.1424 1.1603
12 2020-07-23 1.1512 1.1691
13 2020-07-22 1.1504 1.1683
14 2020-07-21 1.1496 1.1675
15 2020-07-20 1.1470 1.1649
16 2020-07-17 1.1415 1.1594
17 2020-07-16 1.1394 1.1573
18 2020-07-15 1.1453 1.1632
19 2020-07-10 1.1443 1.1622
20 2020-07-09 1.1453 1.1632
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