光大安泽债券C(005657)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0054 1.0233
2 2019-06-05 1.0065 1.0244
3 2019-05-31 1.0084 1.0263
4 2019-05-30 1.0080 1.0259
5 2019-05-29 1.0092 1.0271
6 2019-05-28 1.0087 1.0266
7 2019-05-27 1.0090 1.0269
8 2019-05-24 1.0072 1.0251
9 2019-05-23 1.0075 1.0254
10 2019-05-22 1.0096 1.0275
11 2019-05-21 1.0106 1.0285
12 2019-05-16 1.0113 1.0292
13 2019-05-15 1.0118 1.0297
14 2019-05-14 1.0106 1.0285
15 2019-05-13 1.0109 1.0288
16 2019-05-10 1.0116 1.0295
17 2019-05-09 1.0100 1.0279
18 2019-05-08 1.0096 1.0275
19 2019-05-07 1.0099 1.0278
20 2019-05-06 1.0088 1.0267