光大安泽债券C(005657)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0444 1.0623
2 2019-09-10 1.0456 1.0635
3 2019-09-09 1.0461 1.0640
4 2019-09-06 1.0424 1.0603
5 2019-09-05 1.0395 1.0574
6 2019-09-04 1.0381 1.0560
7 2019-09-03 1.0358 1.0537
8 2019-09-02 1.0332 1.0511
9 2019-08-30 1.0312 1.0491
10 2019-08-29 1.0318 1.0497
11 2019-08-28 1.0320 1.0499
12 2019-08-27 1.0336 1.0515
13 2019-08-26 1.0324 1.0503
14 2019-08-23 1.0330 1.0509
15 2019-08-22 1.0326 1.0505
16 2019-08-21 1.0321 1.0500
17 2019-06-06 1.0054 1.0233
18 2019-06-05 1.0065 1.0244
19 2019-05-31 1.0084 1.0263
20 2019-05-30 1.0080 1.0259