H股ETF联接C(人民币)(005675)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-18 1.1837 1.1837
2 2019-02-15 1.1628 1.1628
3 2019-02-14 1.1885 1.1885
4 2019-02-13 1.1926 1.1926
5 2019-02-12 1.1775 1.1775
6 2019-02-11 1.1711 1.1711
7 2019-02-01 1.1709 1.1709
8 2019-01-31 1.1675 1.1675
9 2019-01-30 1.1594 1.1594
10 2019-01-29 1.1564 1.1564
11 2019-01-28 1.1599 1.1599
12 2019-01-25 1.1669 1.1669
13 2019-01-24 1.1471 1.1471
14 2019-01-23 1.1438 1.1438
15 2019-01-22 1.1404 1.1404
16 2019-01-21 1.1490 1.1490
17 2019-01-18 1.1399 1.1399
18 2019-01-17 1.1266 1.1266
19 2019-01-16 1.1313 1.1313
20 2019-01-15 1.1249 1.1249