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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1963 1.2963
2 2023-02-03 1.1943 1.2943
3 2023-01-20 1.1908 1.2908
4 2023-01-13 1.1862 1.2862
5 2023-01-06 1.1842 1.2842
6 2022-12-31 1.1799 1.2799
7 2022-12-30 1.1797 1.2797
8 2022-12-23 1.1776 1.2776
9 2022-12-16 1.1799 1.2799
10 2022-12-09 1.1840 1.2840
11 2022-12-02 1.1860 1.2860
12 2022-11-25 1.1838 1.2838
13 2022-11-18 1.1819 1.2819
14 2022-11-11 1.1887 1.2887
15 2022-11-04 1.1885 1.2885
16 2022-10-28 1.1848 1.2848
17 2022-10-21 1.1858 1.2858
18 2022-10-14 1.1848 1.2848
19 2022-09-30 1.1792 1.2792
20 2022-09-23 1.1809 1.2809
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