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中银安享债券(005690)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0184 1.0731
2 2021-01-14 1.0199 1.0746
3 2021-01-13 1.0196 1.0743
4 2021-01-12 1.0187 1.0734
5 2021-01-11 1.0182 1.0729
6 2021-01-08 1.0184 1.0731
7 2021-01-07 1.0187 1.0734
8 2021-01-06 1.0181 1.0728
9 2021-01-05 1.0176 1.0723
10 2021-01-04 1.0161 1.0708
11 2020-12-31 1.0172 1.0719
12 2020-12-30 1.0172 1.0719
13 2020-12-29 1.0160 1.0707
14 2020-12-28 1.0153 1.0700
15 2020-12-25 1.0143 1.0690
16 2020-12-24 1.0134 1.0681
17 2020-12-23 1.0140 1.0687
18 2020-12-22 1.0138 1.0685
19 2020-12-21 1.0127 1.0674
20 2020-12-18 1.0115 1.0662
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