中银安享债券(005690)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.0305 1.0538
2 2020-02-18 1.0307 1.0540
3 2020-02-12 1.0305 1.0538
4 2020-02-11 1.0304 1.0537
5 2020-02-10 1.0309 1.0542
6 2020-02-07 1.0295 1.0528
7 2020-02-06 1.0282 1.0515
8 2020-02-05 1.0279 1.0512
9 2020-02-03 1.0278 1.0511
10 2020-01-23 1.0220 1.0453
11 2020-01-22 1.0212 1.0445
12 2020-01-21 1.0210 1.0443
13 2020-01-20 1.0204 1.0437
14 2020-01-17 1.0196 1.0429
15 2020-01-16 1.0193 1.0426
16 2020-01-15 1.0192 1.0425
17 2020-01-14 1.0191 1.0424
18 2020-01-13 1.0194 1.0427
19 2020-01-10 1.0193 1.0426
20 2019-12-31 1.0187 1.0420