华富恒玖3个月定期开放债券(005694)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0244 1.0394
2 2019-05-31 1.0238 1.0388
3 2019-05-24 1.0235 1.0385
4 2019-05-22 1.0234 1.0384
5 2019-05-21 1.0234 1.0384
6 2019-05-16 1.0248 1.0398
7 2019-05-15 1.0245 1.0395
8 2019-05-14 1.0245 1.0395
9 2019-05-13 1.0243 1.0393
10 2019-05-10 1.0241 1.0391
11 2019-05-09 1.0240 1.0390
12 2019-05-08 1.0239 1.0389
13 2019-05-07 1.0236 1.0386
14 2019-05-06 1.0230 1.0380
15 2019-04-04 1.0179 1.0329
16 2019-04-03 1.0178 1.0328
17 2019-04-02 1.0177 1.0327
18 2019-04-01 1.0176 1.0326
19 2019-03-29 1.0175 1.0325
20 2019-03-28 1.0162 1.0312