华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0351 1.0501
2 2019-09-05 1.0351 1.0501
3 2019-09-04 1.0351 1.0501
4 2019-09-03 1.0351 1.0501
5 2019-09-02 1.0350 1.0500
6 2019-08-30 1.0347 1.0497
7 2019-08-29 1.0347 1.0497
8 2019-08-28 1.0346 1.0496
9 2019-08-27 1.0345 1.0495
10 2019-08-26 1.0345 1.0495
11 2019-08-23 1.0342 1.0492
12 2019-08-22 1.0341 1.0491
13 2019-08-21 1.0340 1.0490
14 2019-06-06 1.0244 1.0394
15 2019-05-31 1.0238 1.0388
16 2019-05-24 1.0235 1.0385
17 2019-05-22 1.0234 1.0384
18 2019-05-21 1.0234 1.0384
19 2019-05-16 1.0248 1.0398
20 2019-05-15 1.0245 1.0395