序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2021-01-18 | 0.2249 | 0.2249 |
2 | 2021-01-15 | 0.2202 | 0.2202 |
3 | 2021-01-14 | 0.2210 | 0.2210 |
4 | 2021-01-13 | 0.2205 | 0.2205 |
5 | 2021-01-12 | 0.2210 | 0.2210 |
6 | 2021-01-11 | 0.2197 | 0.2197 |
7 | 2021-01-07 | 0.2174 | 0.2174 |
8 | 2021-01-06 | 0.2173 | 0.2173 |
9 | 2021-01-05 | 0.2127 | 0.2127 |
10 | 2021-01-04 | 0.2106 | 0.2106 |
11 | 2020-12-31 | 0.2079 | 0.2079 |
12 | 2020-12-30 | 0.2051 | 0.2051 |
13 | 2020-12-28 | 0.1987 | 0.1987 |
14 | 2020-12-25 | 0.2001 | 0.2001 |
15 | 2020-12-24 | 0.1998 | 0.1998 |
16 | 2020-12-23 | 0.2001 | 0.2001 |
17 | 2020-12-22 | 0.1967 | 0.1967 |
18 | 2020-12-21 | 0.1979 | 0.1979 |
19 | 2020-12-18 | 0.1952 | 0.1952 |
20 | 2020-12-17 | 0.1958 | 0.1958 |