序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1780 | 0.1780 |
2 | 2023-02-09 | 0.1808 | 0.1808 |
3 | 2023-02-02 | 0.1873 | 0.1873 |
4 | 2023-01-19 | 0.1847 | 0.1847 |
5 | 2023-01-12 | 0.1756 | 0.1756 |
6 | 2023-01-11 | 0.1765 | 0.1765 |
7 | 2023-01-10 | 0.1743 | 0.1743 |
8 | 2023-01-09 | 0.1729 | 0.1729 |
9 | 2023-01-06 | 0.1690 | 0.1690 |
10 | 2023-01-05 | 0.1715 | 0.1715 |
11 | 2023-01-04 | 0.1701 | 0.1701 |
12 | 2023-01-03 | 0.1667 | 0.1667 |
13 | 2022-12-31 | 0.1631 | 0.1631 |
14 | 2022-12-30 | 0.1631 | 0.1631 |
15 | 2022-12-29 | 0.1631 | 0.1631 |
16 | 2022-12-28 | 0.1592 | 0.1592 |
17 | 2022-12-27 | 0.1565 | 0.1565 |
18 | 2022-12-26 | 0.1557 | 0.1557 |
19 | 2022-12-23 | 0.1554 | 0.1554 |
20 | 2022-12-22 | 0.1542 | 0.1542 |