| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-08-22 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2 | 2019-08-21 | 0.1334 | 0.1334 |
| 3 | 2019-08-20 | 0.1326 | 0.1326 |
| 4 | 2019-06-05 | 0.1293 | 0.1293 |
| 5 | 2019-06-04 | 0.1291 | 0.1291 |
| 6 | 2019-05-30 | 0.1296 | 0.1296 |
| 7 | 2019-05-29 | 0.1297 | 0.1297 |
| 8 | 2019-05-28 | 0.1301 | 0.1301 |
| 9 | 2019-05-24 | 0.1287 | 0.1287 |
| 10 | 2019-05-23 | 0.1281 | 0.1281 |
| 11 | 2019-05-22 | 0.1307 | 0.1307 |
| 12 | 2019-05-21 | 0.1309 | 0.1309 |
| 13 | 2019-05-20 | 0.1301 | 0.1301 |
| 14 | 2019-05-15 | 0.1368 | 0.1368 |
| 15 | 2019-05-14 | 0.1348 | 0.1348 |
| 16 | 2019-05-10 | 0.1380 | 0.1380 |
| 17 | 2019-05-09 | 0.1356 | 0.1356 |
| 18 | 2019-05-08 | 0.1384 | 0.1384 |
| 19 | 2019-05-07 | 0.1402 | 0.1402 |
| 20 | 2019-04-03 | 0.1438 | 0.1438 |
基本资料
