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上投香港精选港股通A(005701)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9631 0.9631
2 2023-02-10 0.9556 0.9556
3 2023-02-03 0.9825 0.9825
4 2023-01-20 1.0053 1.0053
5 2023-01-13 0.9943 0.9943
6 2023-01-12 0.9751 0.9751
7 2023-01-11 0.9782 0.9782
8 2023-01-10 0.9681 0.9681
9 2023-01-09 0.9849 0.9849
10 2023-01-06 0.9764 0.9764
11 2023-01-05 0.9797 0.9797
12 2023-01-04 0.9765 0.9765
13 2023-01-03 0.9608 0.9608
14 2022-12-31 0.9425 0.9425
15 2022-12-30 0.9426 0.9426
16 2022-12-29 0.9410 0.9410
17 2022-12-28 0.9484 0.9484
18 2022-12-27 0.9348 0.9348
19 2022-12-26 0.9376 0.9376
20 2022-12-23 0.9386 0.9386
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