华安鼎益债券A(005709)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0251 1.0251
2 2019-06-05 1.0250 1.0250
3 2019-05-31 1.0244 1.0244
4 2019-05-30 1.0241 1.0241
5 2019-05-29 1.0237 1.0237
6 2019-05-28 1.0234 1.0234
7 2019-05-27 1.0235 1.0235
8 2019-05-24 1.0238 1.0238
9 2019-05-23 1.0237 1.0237
10 2019-05-22 1.0235 1.0235
11 2019-05-21 1.0238 1.0238
12 2019-05-16 1.0232 1.0232
13 2019-05-15 1.0229 1.0229
14 2019-05-14 1.0226 1.0226
15 2019-05-13 1.0220 1.0220
16 2019-05-10 1.0210 1.0210
17 2019-05-09 1.0206 1.0206
18 2019-05-08 1.0202 1.0202
19 2019-05-07 1.0195 1.0195
20 2019-05-06 1.0191 1.0191