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华安鼎益债券A(005709)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-28 1.0165 1.1017
2 2020-10-27 1.0165 1.1017
3 2020-10-26 1.0163 1.1015
4 2020-10-23 1.0161 1.1013
5 2020-10-22 1.0160 1.1012
6 2020-10-21 1.0159 1.1011
7 2020-10-20 1.0157 1.1009
8 2020-10-19 1.0156 1.1008
9 2020-10-16 1.0153 1.1005
10 2020-10-15 1.0152 1.1004
11 2020-10-14 1.0152 1.1004
12 2020-10-13 1.0151 1.1003
13 2020-10-12 1.0149 1.1001
14 2020-10-09 1.0147 1.0999
15 2020-09-30 1.0140 1.0992
16 2020-09-29 1.0138 1.0990
17 2020-09-28 1.0139 1.0991
18 2020-09-25 1.0124 1.0976
19 2020-09-24 1.0119 1.0971
20 2020-09-23 1.0118 1.0970
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