华安鼎益债券A(005709)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.0660 1.0860
2 2020-03-30 1.0657 1.0857
3 2020-03-30 1.0657 1.0857
4 2020-03-27 1.0656 1.0856
5 2020-03-26 1.0652 1.0852
6 2020-03-25 1.0647 1.0847
7 2020-03-24 1.0643 1.0843
8 2020-03-23 1.0634 1.0834
9 2020-03-20 1.0625 1.0825
10 2020-03-19 1.0621 1.0821
11 2020-03-18 1.0624 1.0824
12 2020-03-17 1.0626 1.0826
13 2020-03-16 1.0633 1.0833
14 2020-03-13 1.0636 1.0836
15 2020-03-12 1.0643 1.0843
16 2020-03-11 1.0645 1.0845
17 2020-03-10 1.0648 1.0848
18 2020-03-09 1.0655 1.0855
19 2020-03-06 1.0629 1.0829
20 2020-03-05 1.0618 1.0818