兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0232 1.0968
2 2020-02-07 1.0210 1.0946
3 2020-01-23 1.0161 1.0897
4 2020-01-17 1.0149 1.0885
5 2019-12-31 1.0136 1.0872
6 2019-12-27 1.0132 1.0868
7 2019-12-26 1.0130 1.0866
8 2019-12-25 1.0127 1.0863
9 2019-12-19 1.0100 1.0836
10 2019-12-18 1.0096 1.0832
11 2019-12-17 1.0094 1.0830
12 2019-12-16 1.0097 1.0833
13 2019-12-13 1.0095 1.0831
14 2019-12-12 1.0094 1.0830
15 2019-12-11 1.0088 1.0824
16 2019-12-10 1.0084 1.0820
17 2019-12-09 1.0082 1.0818
18 2019-12-06 1.0081 1.0817
19 2019-12-05 1.0081 1.0817
20 2019-12-04 1.0080 1.0816