兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0128 1.0764
2 2019-09-05 1.0123 1.0759
3 2019-09-04 1.0108 1.0744
4 2019-09-03 1.0101 1.0737
5 2019-09-02 1.0099 1.0735
6 2019-08-30 1.0104 0.0000
7 2019-08-23 1.0400 1.0746
8 2019-06-06 1.0248 1.0594
9 2019-06-05 1.0247 1.0593
10 2019-05-31 1.0243 1.0589
11 2019-05-28 1.0237 0.0000
12 2019-05-24 1.0244 1.0590
13 2019-05-10 1.0229 1.0575
14 2019-04-30 1.0188 1.0534
15 2019-04-04 1.0208 1.0554
16 2019-03-29 1.0230 1.0576
17 2019-03-27 1.0222 0.0000
18 2019-03-22 1.0212 1.0558
19 2019-03-21 1.0206 1.0552
20 2019-03-20 1.0202 1.0548