中融季季红定期开放债券A(005713)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0327 1.0767
2 2019-09-10 1.0325 1.0765
3 2019-09-09 1.0325 1.0765
4 2019-09-06 1.0323 1.0763
5 2019-09-05 1.0318 1.0758
6 2019-09-04 1.0311 1.0751
7 2019-09-03 1.0305 1.0745
8 2019-09-02 1.0309 1.0749
9 2019-08-30 1.0308 1.0748
10 2019-08-29 1.0314 1.0754
11 2019-08-28 1.0316 1.0756
12 2019-08-27 1.0315 1.0755
13 2019-08-26 1.0316 1.0756
14 2019-08-23 1.0315 1.0755
15 2019-08-22 1.0317 1.0757
16 2019-08-21 1.0313 1.0753
17 2019-06-06 1.0178 1.0618
18 2019-06-05 1.0252 1.0692
19 2019-05-31 1.0259 1.0699
20 2019-05-30 1.0261 1.0701