中融季季红定期开放债券C(005714)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0279 1.0719
2 2019-09-10 1.0277 1.0717
3 2019-09-09 1.0277 1.0717
4 2019-09-06 1.0276 1.0716
5 2019-09-05 1.0271 1.0711
6 2019-09-04 1.0264 1.0704
7 2019-09-03 1.0258 1.0698
8 2019-09-02 1.0262 1.0702
9 2019-08-30 1.0261 1.0701
10 2019-08-29 1.0268 1.0708
11 2019-08-28 1.0270 1.0710
12 2019-08-27 1.0269 1.0709
13 2019-08-26 1.0270 1.0710
14 2019-08-23 1.0269 1.0709
15 2019-08-22 1.0271 1.0711
16 2019-08-21 1.0268 1.0708
17 2019-06-06 1.0140 1.0580
18 2019-06-05 1.0213 1.0653
19 2019-05-31 1.0220 1.0660
20 2019-05-30 1.0223 1.0663