首页 - 基金 - 长信富瑞两年定开债券A(005718) - 基金净值
长信富瑞两年定开债券A(005718)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0056 1.1122
2 2023-02-03 1.0051 1.1117
3 2023-01-20 1.0041 1.1107
4 2023-01-13 1.0036 1.1102
5 2023-01-06 1.0030 1.1096
6 2022-12-31 1.0027 1.1093
7 2022-12-30 1.0027 1.1093
8 2022-12-23 1.0023 1.1089
9 2022-12-16 1.0017 1.1083
10 2022-12-14 1.0016 1.1082
11 2022-12-09 1.0080 1.1078
12 2022-12-02 1.0074 1.1072
13 2022-11-25 1.0068 1.1066
14 2022-11-18 1.0062 1.1060
15 2022-11-11 1.0057 1.1055
16 2022-11-04 1.0051 1.1049
17 2022-10-28 1.0046 1.1044
18 2022-10-21 1.0040 1.1038
19 2022-10-14 1.0034 1.1032
20 2022-09-30 1.0026 1.1024
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