中融聚安定期开放债券(005723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0094 1.0694
2 2019-06-05 1.0091 1.0691
3 2019-05-31 1.0108 1.0708
4 2019-05-30 1.0107 1.0707
5 2019-05-29 1.0105 1.0705
6 2019-05-28 1.0101 1.0701
7 2019-05-27 1.0103 1.0703
8 2019-05-24 1.0513 1.0713
9 2019-05-23 1.0509 1.0709
10 2019-05-22 1.0506 1.0706
11 2019-05-21 1.0508 1.0708
12 2019-05-16 1.0510 1.0710
13 2019-05-15 1.0508 1.0708
14 2019-05-14 1.0506 1.0706
15 2019-05-13 1.0503 1.0703
16 2019-05-10 1.0494 1.0694
17 2019-05-09 1.0486 1.0686
18 2019-05-08 1.0470 1.0670
19 2019-05-07 1.0463 1.0663
20 2019-05-06 1.0458 1.0658