国泰价值精选灵活配置混合(005726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-15 0.9276 0.9276
2 2019-01-14 0.9116 0.9116
3 2019-01-11 0.9211 0.9211
4 2019-01-10 0.9139 0.9139
5 2019-01-09 0.9160 0.9160
6 2019-01-08 0.9111 0.9111
7 2019-01-07 0.9199 0.9199
8 2019-01-04 0.9081 0.9081
9 2019-01-03 0.8850 0.8850
10 2019-01-02 0.8965 0.8965
11 2018-12-31 0.9123 0.9123
12 2018-12-28 0.9125 0.9125
13 2018-12-27 0.9139 0.9139
14 2018-12-26 0.9193 0.9193
15 2018-12-25 0.9277 0.9277
16 2018-12-24 0.9321 0.9321
17 2018-12-21 0.9229 0.9229
18 2018-12-20 0.9341 0.9341
19 2018-12-19 0.9367 0.9367
20 2018-12-18 0.9544 0.9544