国泰价值精选灵活配置混合(005726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3159 1.3159
2 2019-09-10 1.3233 1.3233
3 2019-09-09 1.3216 1.3216
4 2019-09-06 1.3025 1.3025
5 2019-09-05 1.2951 1.2951
6 2019-09-04 1.2940 1.2940
7 2019-09-03 1.2855 1.2855
8 2019-09-02 1.2825 1.2825
9 2019-08-30 1.2574 1.2574
10 2019-08-29 1.2671 1.2671
11 2019-08-28 1.2677 1.2677
12 2019-08-27 1.2697 1.2697
13 2019-08-26 1.2495 1.2495
14 2019-08-23 1.2570 1.2570
15 2019-08-22 1.2349 1.2349
16 2019-08-21 1.2358 1.2358
17 2019-06-06 1.0599 1.0599
18 2019-06-05 1.0683 1.0683
19 2019-05-31 1.0941 1.0941
20 2019-05-30 1.0993 1.0993