国泰价值精选灵活配置混合(005726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-19 1.0169 1.0169
2 2018-11-16 1.0175 1.0175
3 2018-11-15 1.0086 1.0086
4 2018-11-14 0.9975 0.9975
5 2018-11-13 1.0011 1.0011
6 2018-11-12 0.9875 0.9875
7 2018-11-09 0.9582 0.9582
8 2018-11-08 0.9527 0.9527
9 2018-11-07 0.9633 0.9633
10 2018-11-06 0.9661 0.9661
11 2018-11-05 0.9704 0.9704
12 2018-11-02 0.9724 0.9724
13 2018-11-01 0.9420 0.9420
14 2018-10-31 0.9342 0.9342
15 2018-10-30 0.9228 0.9228
16 2018-10-29 0.9124 0.9124
17 2018-10-26 0.9290 0.9290
18 2018-10-25 0.9367 0.9367
19 2018-10-24 0.9391 0.9391
20 2018-10-23 0.9347 0.9347