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中欧兴华债券(005736)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0095 1.1684
2 2023-02-10 1.0091 1.1680
3 2023-02-03 1.0078 1.1667
4 2023-01-20 1.0058 1.1647
5 2023-01-19 1.0055 1.1644
6 2023-01-13 1.0056 1.1645
7 2023-01-12 1.0057 1.1646
8 2023-01-11 1.0057 1.1646
9 2023-01-10 1.0061 1.1650
10 2023-01-09 1.0070 1.1659
11 2023-01-06 1.0071 1.1660
12 2023-01-05 1.0075 1.1664
13 2023-01-04 1.0069 1.1658
14 2023-01-03 1.0056 1.1645
15 2022-12-31 1.0044 1.1633
16 2022-12-30 1.0043 1.1632
17 2022-12-29 1.0036 1.1625
18 2022-12-28 1.0026 1.1615
19 2022-12-27 1.0023 1.1612
20 2022-12-26 1.0021 1.1610
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