银河庭芳3个月定开债券(005749)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0294 1.0702
2 2019-09-10 1.0294 1.0702
3 2019-09-09 1.0294 1.0702
4 2019-09-06 1.0294 1.0702
5 2019-09-05 1.0283 1.0691
6 2019-09-04 1.0283 1.0691
7 2019-09-03 1.0283 1.0691
8 2019-09-02 1.0283 1.0691
9 2019-08-30 1.0283 1.0691
10 2019-08-29 1.0291 1.0699
11 2019-08-28 1.0291 1.0699
12 2019-08-27 1.0291 1.0699
13 2019-08-26 1.0291 1.0699
14 2019-08-23 1.0291 1.0699
15 2019-08-22 1.0291 1.0699
16 2019-08-21 1.0291 1.0699
17 2019-06-06 1.0164 1.0572
18 2019-06-05 1.0170 1.0578
19 2019-06-04 1.0170 1.0578
20 2019-05-31 1.0170 1.0578