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平安双债添益债券C(005751)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3224 1.3224
2 2023-02-10 1.3197 1.3197
3 2023-02-03 1.3193 1.3193
4 2023-01-20 1.3140 1.3140
5 2023-01-19 1.3111 1.3111
6 2023-01-13 1.3010 1.3010
7 2023-01-12 1.3012 1.3012
8 2023-01-11 1.3006 1.3006
9 2023-01-10 1.3022 1.3022
10 2023-01-09 1.3037 1.3037
11 2023-01-06 1.3021 1.3021
12 2023-01-05 1.2996 1.2996
13 2023-01-04 1.2947 1.2947
14 2023-01-03 1.2919 1.2919
15 2022-12-31 1.2866 1.2866
16 2022-12-30 1.2865 1.2865
17 2022-12-29 1.2852 1.2852
18 2022-12-28 1.2868 1.2868
19 2022-12-27 1.2892 1.2892
20 2022-12-26 1.2833 1.2833
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