金鹰添盛定开债券(005752)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0297 1.0297
2 2019-06-05 1.0297 1.0297
3 2019-05-31 1.0286 1.0286
4 2019-05-30 1.0281 1.0281
5 2019-05-24 1.0286 1.0286
6 2019-05-22 1.0277 1.0277
7 2019-05-15 1.0277 1.0277
8 2019-05-14 1.0276 1.0276
9 2019-05-10 1.0265 1.0265
10 2019-05-08 1.0256 1.0256
11 2019-05-06 1.0244 1.0244
12 2019-04-30 1.0224 1.0224
13 2019-04-04 1.0246 1.0246
14 2019-04-03 1.0254 1.0254
15 2019-04-01 1.0265 1.0265
16 2019-03-29 1.0272 1.0272
17 2019-03-28 1.0271 1.0271
18 2019-03-27 1.0266 1.0266
19 2019-03-26 1.0264 1.0264
20 2019-03-22 1.0254 1.0254