金鹰添盛定开债券(005752)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0483 1.0483
2 2019-09-10 1.0482 1.0482
3 2019-09-09 1.0483 1.0483
4 2019-09-06 1.0481 1.0481
5 2019-09-05 1.0479 1.0479
6 2019-09-04 1.0469 1.0469
7 2019-09-03 1.0463 1.0463
8 2019-09-02 1.0461 1.0461
9 2019-08-30 1.0465 1.0465
10 2019-08-28 1.0473 1.0473
11 2019-08-26 1.0472 1.0472
12 2019-08-23 1.0466 1.0466
13 2019-08-22 1.0465 1.0465
14 2019-06-06 1.0297 1.0297
15 2019-06-05 1.0297 1.0297
16 2019-05-31 1.0286 1.0286
17 2019-05-30 1.0281 1.0281
18 2019-05-24 1.0286 1.0286
19 2019-05-22 1.0277 1.0277
20 2019-05-15 1.0277 1.0277