中融量化精选FOF(C)(005759)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0300 1.0300
2 2019-09-06 1.0274 1.0274
3 2019-09-05 1.0284 1.0284
4 2019-09-04 1.0247 1.0247
5 2019-09-03 1.0223 1.0223
6 2019-09-02 1.0214 1.0214
7 2019-08-30 1.0190 1.0190
8 2019-08-29 1.0219 1.0219
9 2019-08-28 1.0185 1.0185
10 2019-08-27 1.0177 1.0177
11 2019-08-26 1.0151 1.0151
12 2019-08-23 1.0121 1.0121
13 2019-08-22 1.0139 1.0139
14 2019-08-21 1.0149 1.0149
15 2019-08-20 1.0144 1.0144
16 2019-08-19 1.0167 1.0167
17 2019-06-04 0.9742 0.9742
18 2019-06-03 0.9769 0.9769
19 2019-05-28 0.9797 0.9797
20 2019-05-27 0.9792 0.9792