招商MSCI中国A股A(005761)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0016 1.0016
2 2019-06-05 1.0103 1.0103
3 2019-05-31 1.0186 1.0186
4 2019-05-30 1.0215 1.0215
5 2019-05-29 1.0260 1.0260
6 2019-05-28 1.0286 1.0286
7 2019-05-27 1.0178 1.0178
8 2019-05-24 1.0062 1.0062
9 2019-05-23 1.0031 1.0031
10 2019-05-22 1.0187 1.0187
11 2019-05-21 1.0241 1.0241
12 2019-05-16 1.0435 1.0435
13 2019-05-15 1.0393 1.0393
14 2019-05-14 1.0182 1.0182
15 2019-05-13 1.0243 1.0243
16 2019-05-10 1.0393 1.0393
17 2019-05-09 1.0067 1.0067
18 2019-05-08 1.0241 1.0241
19 2019-05-07 1.0380 1.0380
20 2019-05-06 1.0296 1.0296