招商MSCI中国A股C(005762)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9958 0.9958
2 2019-06-05 1.0045 1.0045
3 2019-05-31 1.0128 1.0128
4 2019-05-30 1.0157 1.0157
5 2019-05-29 1.0203 1.0203
6 2019-05-28 1.0228 1.0228
7 2019-05-27 1.0121 1.0121
8 2019-05-24 1.0006 1.0006
9 2019-05-23 0.9975 0.9975
10 2019-05-22 1.0131 1.0131
11 2019-05-21 1.0185 1.0185
12 2019-05-16 1.0378 1.0378
13 2019-05-15 1.0336 1.0336
14 2019-05-14 1.0127 1.0127
15 2019-05-13 1.0188 1.0188
16 2019-05-10 1.0337 1.0337
17 2019-05-09 1.0013 1.0013
18 2019-05-08 1.0186 1.0186
19 2019-05-07 1.0324 1.0324
20 2019-05-06 1.0241 1.0241