招商MSCI中国A股C(005762)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1043 1.1043
2 2019-09-10 1.1131 1.1131
3 2019-09-09 1.1166 1.1166
4 2019-09-06 1.1107 1.1107
5 2019-09-05 1.1052 1.1052
6 2019-09-04 1.0944 1.0944
7 2019-09-03 1.0865 1.0865
8 2019-09-02 1.0853 1.0853
9 2019-08-30 1.0742 1.0742
10 2019-08-29 1.0709 1.0709
11 2019-08-28 1.0740 1.0740
12 2019-08-27 1.0773 1.0773
13 2019-08-26 1.0644 1.0644
14 2019-08-23 1.0792 1.0792
15 2019-08-22 1.0724 1.0724
16 2019-08-21 1.0682 1.0682
17 2019-06-06 0.9958 0.9958
18 2019-06-05 1.0045 1.0045
19 2019-05-31 1.0128 1.0128
20 2019-05-30 1.0157 1.0157