中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-21 1.0175 1.0175
2 2018-11-20 1.0126 1.0126
3 2018-11-19 1.0530 1.0530
4 2018-11-16 1.0597 1.0597
5 2018-11-15 1.0503 1.0503
6 2018-11-14 1.0318 1.0318
7 2018-11-13 1.0404 1.0404
8 2018-11-12 1.0413 1.0413
9 2018-11-09 1.0175 1.0175
10 2018-11-08 1.0005 1.0005
11 2018-11-07 1.0172 1.0172
12 2018-11-06 1.0138 1.0138
13 2018-11-05 1.0126 1.0126
14 2018-11-02 1.0211 1.0211
15 2018-11-01 0.9874 0.9874
16 2018-10-31 0.9737 0.9737
17 2018-10-30 0.9675 0.9675
18 2018-10-29 0.9779 0.9779
19 2018-10-26 0.9911 0.9911
20 2018-10-25 1.0001 1.0001