中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-16 1.0532 1.0532
2 2019-01-15 1.0591 1.0591
3 2019-01-14 1.0470 1.0470
4 2019-01-11 1.0520 1.0520
5 2019-01-10 1.0487 1.0487
6 2019-01-09 1.0342 1.0342
7 2019-01-08 1.0307 1.0307
8 2019-01-07 1.0323 1.0323
9 2019-01-04 0.9933 0.9933
10 2019-01-03 0.9732 0.9732
11 2019-01-02 1.0098 1.0098
12 2018-12-31 1.0016 1.0016
13 2018-12-28 1.0017 1.0017
14 2018-12-27 1.0003 1.0003
15 2018-12-26 1.0133 1.0133
16 2018-12-25 1.0327 1.0327
17 2018-12-24 1.0161 1.0161
18 2018-12-20 0.9857 0.9857
19 2018-12-20 0.9857 0.9857
20 2018-12-19 0.9780 0.9780