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工银瑞景定开发起式债券(005772)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0143 1.0947
2 2021-01-15 1.0152 1.0956
3 2021-01-08 1.0144 1.0948
4 2020-12-31 1.0114 1.0918
5 2020-12-25 1.0095 1.0899
6 2020-12-18 1.0065 1.0869
7 2020-12-11 1.0044 1.0848
8 2020-12-04 1.0023 1.0827
9 2020-11-27 0.9998 1.0802
10 2020-11-20 0.9983 1.0787
11 2020-11-13 1.0007 1.0811
12 2020-11-06 1.0028 1.0832
13 2020-10-30 1.0019 1.0823
14 2020-10-23 1.0014 1.0818
15 2020-10-16 0.9995 1.0799
16 2020-10-15 0.9992 1.0796
17 2020-10-14 0.9993 1.0797
18 2020-10-13 0.9991 1.0795
19 2020-10-12 0.9989 1.0793
20 2020-10-09 0.9986 1.0790
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