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工银瑞景定开发起式债券(005772)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0022 1.1584
2 2023-02-10 1.0019 1.1581
3 2023-02-03 1.0015 1.1577
4 2023-01-20 0.9998 1.1560
5 2023-01-19 0.9996 1.1558
6 2023-01-13 1.0039 1.1560
7 2023-01-12 1.0038 1.1559
8 2023-01-11 1.0036 1.1557
9 2023-01-10 1.0037 1.1558
10 2023-01-09 1.0045 1.1566
11 2023-01-06 1.0047 1.1568
12 2023-01-05 1.0052 1.1573
13 2023-01-04 1.0050 1.1571
14 2023-01-03 1.0043 1.1564
15 2022-12-31 1.0036 1.1557
16 2022-12-30 1.0036 1.1557
17 2022-12-29 1.0030 1.1551
18 2022-12-28 1.0024 1.1545
19 2022-12-27 1.0022 1.1543
20 2022-12-26 1.0022 1.1543
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