工银瑞景定开发起式债券(005772)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0141 1.0733
2 2020-01-23 1.0117 1.0709
3 2020-01-17 1.0113 1.0705
4 2020-01-10 1.0152 1.0704
5 2019-12-31 1.0130 1.0682
6 2019-12-27 1.0125 1.0677
7 2019-12-13 1.0105 1.0657
8 2019-12-06 1.0102 1.0654
9 2019-12-03 1.0100 1.0652
10 2019-12-02 1.0101 1.0653
11 2019-11-29 1.0101 1.0653
12 2019-11-28 1.0100 1.0652
13 2019-11-27 1.0100 1.0652
14 2019-11-26 1.0060 1.0612
15 2019-11-22 1.0060 1.0612
16 2019-11-21 1.0059 1.0611
17 2019-11-20 1.0057 1.0609
18 2019-11-19 1.0047 1.0599
19 2019-11-15 1.0040 1.0592
20 2019-11-14 1.0037 1.0589