广发汇元纯债定期开放债券(005778)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-10 1.0383 1.0581
2 2019-04-30 1.0348 1.0546
3 2019-04-04 1.0360 1.0558
4 2019-03-29 1.0374 1.0572
5 2019-03-22 1.0355 1.0553
6 2019-03-15 1.0345 1.0543
7 2019-03-08 1.0352 1.0550
8 2019-03-01 1.0341 1.0539
9 2019-02-22 1.0352 1.0550
10 2019-02-15 1.0345 1.0543
11 2019-02-01 1.0323 1.0521
12 2019-01-25 1.0314 1.0512
13 2019-01-18 1.0312 1.0510
14 2019-01-17 1.0308 1.0506
15 2019-01-16 1.0306 1.0504
16 2019-01-15 1.0305 1.0503
17 2019-01-14 1.0306 1.0504
18 2019-01-11 1.0304 1.0502
19 2019-01-04 1.0272 1.0470
20 2018-12-31 1.0246 1.0444