创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.0225 1.1013
2 2019-11-08 1.0297 1.0985
3 2019-10-25 1.0299 1.0987
4 2019-09-06 1.0254 1.0942
5 2019-08-30 1.0247 1.0935
6 2019-08-23 1.0236 1.0924
7 2019-06-06 1.0282 1.0732
8 2019-05-31 1.0268 1.0718
9 2019-05-24 1.0267 1.0717
10 2019-05-10 1.0217 1.0667
11 2019-04-30 1.0146 1.0596
12 2019-04-04 1.0305 1.0605
13 2019-03-29 1.0326 1.0626
14 2019-03-22 1.0290 1.0590
15 2019-03-15 1.0277 1.0577
16 2019-03-08 1.0276 1.0576
17 2019-03-04 1.0264 1.0564
18 2019-03-01 1.0270 1.0570
19 2019-02-22 1.0302 1.0602
20 2019-02-15 1.0291 1.0591