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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0124 1.1902
2 2023-02-03 1.0102 1.1880
3 2023-01-20 1.0082 1.1860
4 2023-01-13 1.0076 1.1854
5 2023-01-06 1.0075 1.1853
6 2022-12-31 1.0050 1.1828
7 2022-12-30 1.0049 1.1827
8 2022-12-23 1.0028 1.1806
9 2022-12-16 1.0105 1.1782
10 2022-12-09 1.0133 1.1810
11 2022-12-02 1.0178 1.1855
12 2022-11-25 1.0232 1.1909
13 2022-11-11 1.0318 1.1995
14 2022-11-04 1.0346 1.2023
15 2022-10-28 1.0346 1.2023
16 2022-10-21 1.0341 1.2018
17 2022-10-14 1.0328 1.2005
18 2022-09-30 1.0310 1.1987
19 2022-09-23 1.0335 1.2012
20 2022-09-19 1.0330 1.2007
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